ZAGMonAwV Anlage 1 Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Stand Ende                  Institutsnummer                    Prüfziffer             Name                                                  Ort                             
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro 1 ) Aktiva
0100 Barreserve 0110 aus Zahlungsdiensten 0110        0120 aus sonstigen Tätigkeiten 0120        Summe: (0110 + 0120) 0100        0200 Forderungen an Kreditinstitute 0210 aus Zahlungsdiensten 0210        darunter: 0211 auf Treuhandkonten 0211        0220 aus sonstigen Tätigkeiten 0221 täglich fällig 0221        0222 andere Forderungen 0222        Summe: (0221 + 0222) 0220        Summe: (0210 + 0220) 0200        0300 Forderungen an Kunden 0310 aus Zahlungsdiensten 0310        darunter: 0311 aus Provisionen 0311        0312 aus Krediten 0312        darunter: 0313 aus Kreditkarten-
geschäften
0313
       0320 aus sonstigen Tätigkeiten 0320        Summe: (0310 + 0320) 0300        0400 Forderungen an Zahlungsinstitute 0410 aus Zahlungsdiensten 0410        0420 aus sonstigen Tätigkeiten 0420        Summe: (0410 + 0420) 0400        0500 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0510 Geldmarktpapiere 0511 aus Zahlungs-
diensten
0511
       0512 aus sonstigen
Tätigkeiten
0512
       Summe: (0511+0512) 0510        0520 Anleihen und Schuld-
verschreibungen 0521 aus Zahlungs-
diensten
0521
       0522 aus sonstigen
Tätigkeiten
0522
       Summe: (0521+0522) 0520        Summe: (0510+0520) 0500        0600 Aktien und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere 0610 aus Zahlungsdiensten 0610        0620 aus sonstigen Tätigkeiten 0620        Summe: (0610 + 0620) 0600        0700 Beteiligungen 0710 aus Zahlungsdiensten 0710        darunter: 0711 an Kreditinstituten 0711        0712 an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0712
       0713 an Zahlungsinstituten 0713        0720 aus sonstigen Tätigkeiten 0720        darunter: 0721 an Kreditinstituten 0721        0722 an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0722
       0723 an Zahlungsinstituten 0723        Summe: (0710 + 0720) 0700        0800 Anteile an verbundenen Unternehmen 0810 aus Zahlungsdiensten 0810        darunter: 0811 an Kreditinstituten 0811        0812 an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0812
       0813 an Zahlungsinstituten 0813        0820 aus sonstigen Tätigkeiten 0820        darunter: 0821 an Kreditinstituten 0821        0822 an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0822
       0823 an Zahlungsinstituten 0823        Summe: (0810 + 0820) 0800        0900 Immaterielle Anlagewerte 0910 aus Zahlungsdiensten 0910        0920 aus sonstigen Tätigkeiten 0920        Summe: (0910 + 0920) 0900        1000 Sachanlagen 1010 aus Zahlungsdiensten 1010        1020 aus sonstigen Tätigkeiten 1020        Summe: (1010 + 1020) 1000        1100 Eigene Aktien oder Anteile 1100        1200 Sonstige Vermögensgegenstände 1210 aus Zahlungsdiensten 1210        1220 aus sonstigen Tätigkeiten 1220        Summe: (1210 + 1220) 1200        1300 Rechnungsabgrenzungsposten 1310 aus Zahlungsdiensten 1310        1320 aus sonstigen Tätigkeiten 1320        Summe: (1310 + 1320) 1300        1400 Aktive latente Steuern 1400        1500 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
1500
       1600 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1600
       1700 Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)
1700
      
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro 1 ) Passiva
1800 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1810 aus Zahlungsdiensten 1810        davon: 1811 täglich fällig 1811        1812 mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1812
       1820 aus sonstigen Tätigkeiten 1820        davon: 1821 täglich fällig 1821        1822 mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1822
       Summe: (1810 + 1820) 1800        1900 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1910 aus Zahlungsdiensten 1910        davon: 1911 Verbindlichkeiten
zur Ausführung von Zahlungsvorgängen
1911
       darunter: 1912 auf Zahlungskonten 1912        1920 aus sonstigen Tätigkeiten 1920        Summe: (1910 + 1920) 1900        2000 Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten 2010 aus Zahlungsdiensten 2010        2020 aus sonstigen Tätigkeiten 2020        Summe: (2010 + 2020) 2000        2100 Sonstige Verbindlichkeiten 2110 aus Zahlungsdiensten 2110        2120 aus sonstigen Tätigkeiten 2120        Summe: (2110 + 2120) 2100        2200 Rechnungsabgrenzungsposten 2210 aus Zahlungsdiensten 2210        2220 aus sonstigen Tätigkeiten 2220        Summe: (2210 + 2220) 2200        2300 Rückstellungen 2310 aus Zahlungsdiensten 2310        2320 aus sonstigen Tätigkeiten 2320        Summe: (2310 + 2320) 2300        2400 Passive latente Steuern 2400        2500 Nachrangige Verbindlichkeiten 2510 aus Zahlungsdiensten 2510        2520 aus sonstigen Tätigkeiten 2520        Summe: (2510 + 2520) 2500        2600 Genussrechtskapital 2600        darunter: 2610 vor Ablauf von zwei Jahren fällig
2610
       2700 Fonds für allgemeine Bankrisiken 2700        2800 Eigenkapital 2810 gezeichnetes Kapital 2810        darunter: 2811 stille Einlagen 2811        2812 Abzugsposten:
Ausstehende Ein-
lagen auf das gezeichnete Kapital
2812


       ./. 2820 Gewinnrücklagen 2820        2830 Gewinnvortrag/Verlust-
vortrag
2830
       2840 Bilanzgewinn/Bilanz-
verlust
2840
       Summe: (2810 + 2820 +(./.)
2830 +(./.) 2840)
2800
       2900 Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)

2900

      

3000
Unwiderrufliche Kreditzusagen 3010 aus Zahlungsdiensten 3010        3020 aus sonstigen Tätigkeiten 3020        Summe: (3010 + 3020) 3000        3100 Eventualverbindlichkeiten 3110 aus Zahlungsdiensten 3110        3120 aus sonstigen Tätigkeiten 3120        Summe: (3110 + 3120) 3100        Kontrollsumme:
(1700 + 2900 + 3000 + 3100)
9010
      

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