ZAGMonAwV Anlage 4 Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 3599 - 3600)
Stand Ende                  Institutsnummer                    Prüfziffer             Name                                                  Ort                             
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro 1 ) Aktiva
Barreserve 0110 aus Zahlungsdiensten 0110        Forderungen an Kreditinstitute 0210 aus Zahlungsdiensten 0210        darunter: 0211 auf Treuhandkonten 0211        aus sonstigen Tätigkeiten 0221 täglich fällig 0221        0222 andere Forderungen 0222        Forderungen an Kunden 0310 aus Zahlungsdiensten 0310        darunter: 0311 aus Provisionen 0311        0312 aus Krediten 0312        darunter: 0313 aus Kreditkarten-
geschäften
0313
       Forderungen an Zahlungsinstitute 0410 aus Zahlungsdiensten 0410        0420 aus sonstigen Tätigkeiten 0420        Summe: (0410 + 0420) 0400        Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Geldmarktpapiere 0511 aus Zahlungs-
diensten
0511
       Anleihen und Schuld-
verschreibungen 0521 aus Zahlungs-
diensten
0521
       Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0610 aus Zahlungsdiensten 0610        Beteiligungen 0710 aus Zahlungsdiensten 0710        darunter: 0711 an Kreditinstituten 0711        0712 an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0712
       0713 an Zahlungsinstituten 0713        aus sonstigen Tätigkeiten darunter: 0723 an Zahlungsinstituten 0723        Anteile an verbundenen Unternehmen 0810 aus Zahlungsdiensten 0810        darunter: 0811 an Kreditinstituten 0811        0812 an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0812
       0813 an Zahlungsinstituten 0813        aus sonstigen Tätigkeiten darunter: 0823 an Zahlungsinstituten 0823        Immaterielle Anlagewerte 0910 aus Zahlungsdiensten 0910        Sachanlagen 1010 aus Zahlungsdiensten 1010        Sonstige Vermögensgegenstände 1210 aus Zahlungsdiensten 1210        Rechnungsabgrenzungsposten 1310 aus Zahlungsdiensten 1310        Aktive latente Steuern 1400        Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung
1600
      
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro 1 ) Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten 1810 aus Zahlungsdiensten 1810        davon: 1811 täglich fällig 1811        1812 mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1812
       aus sonstigen Tätigkeiten davon: 1821 täglich fällig 1821        1822 mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1822
       Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1910 aus Zahlungsdiensten 1910        davon: 1911 Verbindlichkeiten
zur Ausführung von Zahlungsvorgängen
1911
       darunter: 1912 auf Zahlungskonten 1912        Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten 2010 aus Zahlungsdiensten 2010        2020 aus sonstigen Tätigkeiten 2020        Summe: (2010 + 2020) 2000        Sonstige Verbindlichkeiten 2110 aus Zahlungsdiensten 2110        Rechnungsabgrenzungsposten 2210 aus Zahlungsdiensten 2210        Rückstellungen 2310 aus Zahlungsdiensten 2310        Passive latente Steuern 2400        Nachrangige Verbindlichkeiten 2510 aus Zahlungsdiensten 2510       
Unwiderrufliche Kreditzusagen 3010 aus Zahlungsdiensten 3010        Eventualverbindlichkeiten 3110 aus Zahlungsdiensten 3110        Kontrollsumme:
(0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 +
0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 +
0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 +
1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 +
1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 +
2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 +
3110)
9010
      

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